پدرام رشیدیبورس
سیگنال‌گیری حرفه‌ای با RSI؛ از واگرایی تا اشباع خرید
اندیکاتور RSI چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود؟
آشنایی با اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) یا شاخص قدرت نسبی، یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای سنجش قدرت و ضعف نسبی قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری در خصوص ورود یا خروج از معاملات بگیرند.
این اندیکاتور برای اولین بار توسط «ولز ویلدر» معرفی شد و از آن زمان تاکنون، به‌طور گسترده‌ای در بازارهای مالی به کار گرفته می‌شود.
نحوه محاسبه اندیکاتور RSI
فرمول محاسبه RSI به صورت زیر است:
RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))
که در آن :RS
میانگین ضرر (در بازه ۱۴ روز اخیر) / میانگین سود =RS
در این فرمول، اگر مقدار RSI به عددی بالا نزدیک شود، به معنای قدرت خریداران و افزایش قیمت‌هاست، و اگر به مقدار پایین میل کند، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است
شما میتوانید عدد این اندیکاتور را در بخش رتبه بندی سایت فیبو مشاهده کنین
.
بازه‌های عددی و نواحی مهم RSI
مقدار RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. مهم‌ترین سطوح در این شاخص عبارت‌اند از:
- بیشتر از ۷۰: ناحیه اشباع خرید (احتمال اصلاح یا کاهش قیمت)
- کمتر از ۳۰: ناحیه اشباع فروش (احتمال برگشت قیمت به سمت بالا)
- ۵۰: ناحیه میانی و حالت تعادل بین قدرت خریدار و فروشنده
با این حال، صرف رسیدن به این سطوح به‌تنهایی برای ورود یا خروج کافی نیست و باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده شود
کاربران میتوانند در بخش تحلیل تکنیکال سایت فیبو این اندیکاتور را بر روی چارت اعمال کنند
.
سیگنال‌گیری با استفاده از RSI
برخی از رایج‌ترین روش‌های استفاده از RSI برای گرفتن سیگنال به شرح زیر است:
۱. استفاده از محدوده‌های اشباع خرید و فروش
- اگر RSI وارد ناحیه بالای ۷۰ شود، ممکن است نشان‌دهنده اشباع خرید باشد. در این حالت، برخی معامله‌گران منتظر نشانه‌هایی برای فروش می‌مانند.
- اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، نشان‌دهنده اشباع فروش است و می‌تواند سیگنالی برای خرید تلقی شود.
۲. واگرایی بین RSI و قیمت
- اگر قیمت در حال رشد است ولی RSI کاهش می‌یابد، واگرایی منفی رخ داده و احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.
- اگر قیمت در حال افت است ولی RSI صعودی شده، واگرایی مثبت شکل گرفته و ممکن است قیمت افزایش یابد.
۳. شکست محدوده‌های کلیدی
شکسته شدن سطح ۳۰ یا ۷۰ به سمت بالا یا پایین، یا برگشت از این نواحی، معمولاً به‌عنوان تأیید سیگنال‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود.
محدودیت‌های RSI
اگرچه RSI یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است، اما استفاده از آن بدون درنظرگرفتن سایر فاکتورها می‌تواند گمراه‌کننده باشد:
- در روندهای قدرتمند، RSI ممکن است مدت طولانی در ناحیه اشباع باقی بماند.
- سیگنال‌های RSI ممکن است در بازارهای پرنوسان خطای بیشتری داشته باشند.
- ترکیب RSI با دیگر اندیکاتورها مانند MACD یا میانگین‌های متحرک توصیه می‌شود تا احتمال خطا کاهش یابد.
لینک مطالعه بیشتر از منبع معتبر خارجی
Investopedia – Relative Strength Index (RSI)
برای مطالعهٔ بیشتر
اگر به تحلیل تکنیکال و بنیادی علاقه‌مندید، پیشنهاد می‌کنیم این مقالات را نیز ببینید:
کامنت‌ها (0)