پدرام رشیدیبورس
تفسیر سرانه خرید و فروش حقیقی‌ها؛ سیگنال ورود و خروج
سرانه خرید و فروش حقیقی چیست و چه کمکی به شناسایی پول هوشمند می‌کند؟
آشنایی با مفهوم سرانه خرید و فروش حقیقی‌ها
یکی از ابزارهای مهم برای شناسایی رفتار سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار سرمایه، سرانه خرید و فروش حقیقی است. این ابزار با بررسی میانگین ارزش خرید و فروش افراد حقیقی، می‌تواند سرنخ‌هایی درباره ورود یا خروج پول هوشمند ارائه دهد. سرانه خرید بالا در کنار حجم معاملات غیرعادی، اغلب به‌عنوان سیگنال ورود پول هوشمند در نظر گرفته می‌شود.
فرمول محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی
تعداد خریداران حقیقی ÷ ارزش خرید حقیقی=سرانه خرید حقیقی
تعداد فروشندگان حقیقی ÷ ارزش فروش حقیقی =سرانه فروش حقیقی
این دو عدد در نهایت نشان می‌دهند که هر کد حقیقی به‌طور متوسط چقدر در حال خرید یا فروش سهم است. اگر اختلاف معناداری بین سرانه خرید و فروش وجود داشته باشد، می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از رفتار هوشمندانه در بازار تلقی شود
شما میتوانید در بخش رتبه بندی سایت فیبو سرانه های خرید و فروش رو مشاهده کنید
.
تفسیر اختلاف سرانه خرید و فروش
مهم‌ترین نکته در استفاده از سرانه، مقایسه بین سرانه خرید و فروش حقیقی‌هاست:
- اگر سرانه خرید حقیقی‌ها بیشتر از سرانه فروش باشد و اختلاف آن از یک حد مشخصی (مثلاً ۲ برابر) بیشتر شود، ممکن است نشان‌دهنده‌ی ورود پول هوشمند باشد.
- اگر سرانه فروش بیشتر از خرید باشد، این می‌تواند نشانه‌ای از خروج پول هوشمند تلقی شود.
- اگر اختلاف ناچیز باشد، معمولاً نمی‌توان نتیجه‌گیری مشخصی داشت و نیاز به بررسی دیگر پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال وجود دارد.
ترکیب سرانه خرید با سایر فاکتورها
استفاده از سرانه خرید به‌تنهایی معیار کافی برای تصمیم‌گیری نیست. تحلیل‌گران حرفه‌ای این شاخص را در کنار موارد زیر بررسی می‌کنند:
- افزایش ناگهانی حجم معاملات
- روند قیمتی سهم (کندل‌ها)
- قدرت خریدار به فروشنده
- تحرکات حقوقی‌ها
برای مثال، اگر سهمی در یک روز معاملاتی با رشد قیمت همراه بوده و سرانه خرید حقیقی نیز بیش از ۲ برابر سرانه فروش بوده باشد، و این اتفاق در حجمی بیش از میانگین ماهانه رخ دهد، احتمال ورود پول هوشمند زیاد است.
کاربرد سرانه خرید در شناسایی رفتار بازیگران سهم
گاهی اوقات مشاهده می‌شود که قیمت سهم به صورت خنثی یا حتی منفی است، اما سرانه خرید حقیقی بالا گزارش می‌شود. در این حالت ممکن است بازیگر سهم با فریب بازار، در حال تجمیع سهم باشد. برعکس، در زمان‌هایی که قیمت سهم در حال رشد است اما سرانه خرید به شدت کاهش یافته، می‌توان این‌طور برداشت کرد که سهم در حال خالی شدن از پول هوشمند است.
لینک مطالعه بیشتر از منبع معتبر خارجی
Investopedia – How to Spot Smart Money in the Stock Market
برای مطالعهٔ بیشتر
اگر به ابزارهای تحلیلی دقیق‌تر برای شناسایی روندهای بازار علاقه دارید، خواندن مقالات زیر را پیشنهاد می‌کنیم:
کامنت‌ها (0)