معرفی تحلیل بنیادی فیبو: امکانات و قابلیت‌های کلیدی

اطلاعات کلی نماد

در بخش اول، اطلاعات مختصری درباره فعالیت نماد و وضعیت آن (مانند مجاز، ممنوع، متوقف و غیره) قابل مشاهده است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا وضعیت فعلی نماد را به سرعت ارزیابی کنید.

اطلاعیه‌های کدال

در بخش دوم، آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال برای این نماد نمایش داده می‌شود. اگر اطلاعیه‌ای مربوط به روز جاری باشد، علامت سبز رنگی در کنار عنوان آن مشاهده خواهید کرد که نشان‌دهنده تازه بودن آن است.

وضعیت تابلو و دسته‌بندی نماد

در بخش سوم، اطلاعات مختصری از وضعیت تابلو نماد و دسته‌بندی آن را مشاهده می‌کنید که می‌تواند به درک سریع‌تر شرایط بازار و جایگاه نماد کمک کند.

تحلیل عملکرد ماهانه و ارزش‌گذاری دلاری

در بخش چهارم، می‌توانید مبلغ فروش گزارش‌های ماهانه نماد را در سال‌های مالی مختلف مشاهده کنید. با کلیک بر روی عدد هر سال، امکان حذف داده‌های آن سال از نمودار فراهم است. همچنین، می‌توانید نمودار را در حالت تجمیعی مشاهده کنید که مجموع مبلغ فروش هر ماه را در طول سال مالی از ابتدا تا پایان نشان می‌دهد. مبالغ نمایش داده شده در این بخش به واحد ریال هستند، اما با کلیک روی دکمه دلاری، می‌توانید این مبالغ را به واحد دلار مشاهده کنید تا ارزش‌گذاری دقیقی از مبالغ فروش نماد بر اساس نرخ دلار آزاد بازار داشته باشید. همچنین در این بخش، با نگه داشتن موس بر روی هر یک از سه ماه آخر سال مالی فعلی، می‌توانید «سود خالص احتمالی فروش» و «سود عملیاتی احتمالی فروش» را مشاهده کنید. این اطلاعات به شما کمک می‌کنند تا برآورد دقیقی از سودآوری احتمالی نماد در پایان سال مالی داشته باشید.

پیش‌بینی سود و درآمد نماد

در بخش پنجم، می‌توانید گزارش‌های فصلی منتشر شده برای نماد را در سامانه کدال مشاهده کنید. این گزارش‌ها را می‌توان در دوره‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه، دوازده‌ماهه و یا بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده بررسی کرد. همچنین، می‌توانید صورت‌های مالی و جزئیات آن‌ها را در هر حالت متناسب با نیاز خود تغییر دهید. اعداد نمایش داده شده در این بخش به واحد ریال هستند، اما با کلیک بر روی دکمه دلاری، این مقادیر به واحد دلار آزاد تبدیل می‌شوند. مشاهده اعداد صورت‌های مالی در واحد دلار به شما این امکان را می‌دهد که سود، درآمد و سایر پارامترهای مالی نماد را نسبت به ارزش واقعی دلار بسنجید و تحلیل دقیق‌تری از وضعیت مالی شرکت داشته باشید. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا ارزش‌گذاری دقیق‌تری برای سرمایه‌گذاری خود انجام دهید. علاوه بر این، با نگه داشتن موس بر روی هر بخش از نمودار، می‌توانید مقدار پارامترهای صورت مالی را به ازای هر سهم مشاهده کنید، که این امر به تحلیل دقیق‌تر اطلاعات مالی کمک می‌کند.

تحلیل دارایی و نسبت‌های مالی

در بخش ششم (تحلیل دارایی)، می‌توانید مقادیر و تغییرات نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) و حقوق صاحبان سهام را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا ارزیابی دقیقی از ارزش دارایی‌های شرکت و تغییرات آن‌ها در طول زمان داشته باشید. نسبت P/B نشان‌دهنده میزان ارزش‌گذاری بازار نسبت به ارزش دفتری شرکت است. همچنین، تحلیل حقوق صاحبان سهام می‌تواند به شما دید بهتری از وضعیت مالی شرکت و قدرت آن در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها بدهد.

بررسی درآمد آتی و پیش‌بینی‌ها

در بخش هفتم (بررسی درآمد آتی)، می‌توانید پارامترهای از پیش تعریف شده‌ای مانند EPS، P/E، P/S، حاشیه سود، D/E، ROI و... را در حالت‌های مختلف مشاهده کنید. این حالت‌ها شامل بررسی شاخص‌ها به صورت دوازده‌ماهه (TTM)، فصلی با پیش‌بینی سود عملیاتی و سود خالص، و همچنین پیش‌بینی فروش و تولید عملیاتی و خالص در بازه‌های یک‌ماهه، دو‌ماهه و سه‌ماهه هستند.

خانه‌های این جدول به‌صورت لحظه‌ای و پس از انتشار گزارش‌های ماهانه یا فصلی نماد در سامانه کدال، به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شوند. خانه‌هایی که حاوی خط تیره هستند، به دلیل عدم وجود اطلاعات لازم در آخرین گزارش ماهانه یا فصلی منتشر شده، پر نشده‌اند و در نتیجه مقدار آن ستون محاسبه نشده است.

در این بخش، با کلیک بر روی عنوان هر ستون، می‌توانید آن ستون را پین کنید تا در زمان جابجایی در جدول، آن ستون ثابت بماند و به راحتی قابل دسترسی باشد. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا به سرعت و با دقت بیشتری اطلاعات کلیدی را پیگیری کنید.

اندیکاتورهای پیشرفته

در بخش هشتم (بررسی پیشرفته)، سه اندیکاتور کلیدی برای تحلیل وضعیت نماد ارائه شده‌اند که به طور خلاصه وضعیت عملکردی، بنیادی و تکنیکال نماد را ارزیابی می‌کنند:

1. اندیکاتور عملکرد درآمد: این اندیکاتور به بررسی درآمد فصلی و ماهانه شرکت از دو منظر تولید/فروش و کلی می‌پردازد. هرچه مقدار این اندیکاتور بالاتر باشد، نشان‌دهنده وضعیت درآمدی بهتر شرکت است. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا دیدگاه بهتری نسبت به عملکرد درآمدی شرکت در دوره‌های مختلف داشته باشید.

2. اندیکاتور بنیادی: این بخش وضعیت بنیادی نماد را از دو جنبه ارزیابی می‌کند:

   1. مقدار نسبی: این عدد، وضعیت بنیادی نماد را در بازه‌ای بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد. هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، وضعیت بنیادی نماد قوی‌تر است.

   2. کیفیت تحلیل: این عدد کیفیت مقدار نسبی را ارزیابی می‌کند. به این معنا که چه تعداد از پارامترهایی که برای تحلیل مقدار نسبی استفاده شده‌اند، دسترسی‌پذیر و باکیفیت بوده‌اند. این شاخص به شما کمک می‌کند تا اعتماد بیشتری به «مقدار نسبی» بنیادی ارائه شده داشته باشید.

3. اندیکاتور تکنیکال پیشرفته: این بخش به‌طور خلاصه وضعیت تکنیکالی نماد را نمایش می‌دهد:

   1. عدد تکنیکال: این عدد به‌صورت کلی وضعیت تکنیکالی نماد را با بررسی شبیه‌سازی‌های فیبو، اسیلاتورها و اندیکاتورهای متداول بازار ارزیابی می‌کند. هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعیت تکنیکالی بهتری است.

   2. عدد تکنیکال نسبی: این عدد، تکنیکال نماد را در مقایسه با سایر نمادهای بازار رتبه‌بندی می‌کند و وضعیت تکنیکالی نماد را در میان تمامی نمادها نشان می‌دهد. این اندیکاتور به شما امکان می‌دهد تا با مقایسه سریع و آسان، وضعیت تکنیکالی نماد را در بازار بهتر درک کنید.

تحلیل حساسیت و تغییرات سود

در بخش نهم (تحلیل حساسیت)، می‌توانید تغییرات سود شرکت را نسبت به عوامل تأثیرگذار مختلف مورد بررسی قرار دهید. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا بهتر بفهمید چگونه تغییرات در عوامل مختلف می‌تواند سود شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. نمودارهای این بخش در دو حالت نرمال و اسکیل‌شده قابل مشاهده هستند، که هر یک دید متفاوتی از تأثیرات ارائه می‌دهند.

همچنین با کلیک بر روی هر کدام از اسامی پارامترهای موجود در نمودار، می‌توانید نمودار مربوط به آن پارامتر را حذف کنید تا تمرکز بیشتری بر روی پارامترهای دیگر داشته باشید. با استفاده از دکمه «به ازای هر سهم»، می‌توانید تغییرات پارامترها را به صورت جداگانه به ازای هر سهم نیز مشاهده کنید. این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا تحلیل دقیق‌تری از تأثیرات عوامل مختلف بر سود هر سهم داشته باشید و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهتری انجام دهید.

در پایان، بخش تحلیل بنیادی فیبو با ارائه جزئیات کامل و دقیق از وضعیت نمادها، ابزاری قدرتمند برای ارزیابی و تحلیل‌های مالی دقیق‌تر در اختیار شما قرار می‌دهد. با استفاده از امکانات پیشرفته این بخش، می‌توانید از تمامی جنبه‌های مالی و عملکردی یک نماد، از تحلیل فروش تا بررسی درآمد آتی و تحلیل حساسیت، اطلاعات کاملی کسب کنید و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنید. فیبو به عنوان یک ابزار تحلیلی جامع، شما را در مسیر موفقیت و مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری‌ها همراهی می‌کند.